Сравнение CRS vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ITT: 4.08 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 36.84 | |
| P/B | 10.21 | 3.56 | |
| P/S | 6.92 | 4.08 | |
| PEG | 1.29 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 13.03% | |
| ROA | 13.02% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 25.63% | |
| EPS | $9.58 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $54.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у ITT — 34.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, ITT — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ITT — 18.6 (нет тренда). ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 34.91 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 9.43 | |
| CCI (20) | -64.78 | -135.96 | |
| MFI | 40.48 | 36.06 | |
| Williams %R | -62.64 | -90.57 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -15.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 90.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.23 | |
| ATR % | 4.57% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.85 | |
| RS Rating | 86.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -14.37 | |
| BB ширина | 12.31 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
CRS и ITT — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или ITT?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или ITT?
Какая акция лучше по технике — CRS или ITT?
Что лучше купить — CRS или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией