Сравнение CRS vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRS оценён рынком дешевле: 44.04 против 47.00 у IR (разница составляет 6.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 3.54 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 47.00 | |
| P/B | 10.21 | 2.71 | |
| P/S | 6.92 | 3.54 | |
| PEG | 1.29 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 5.80% | |
| ROA | 13.02% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 5.37% | |
| EPS | $9.58 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $26.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. CRS менее волатилен — бета 1.42 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 18.65 | |
| CCI (20) | -64.78 | -109.36 | |
| MFI | 40.48 | 20.91 | |
| Williams %R | -62.64 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.46 | |
| ATR % | 4.57% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.49 | |
| RS Rating | 86.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -30.30 | |
| BB ширина | 12.31 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
CRS и IR — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а IR — на ноябре (+8.91%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или IR?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или IR?
Какая акция лучше по технике — CRS или IR?
Что лучше купить — CRS или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией