Сравнение CRS vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

CRS19

23IEX

Carpenter Technology Corporation (CRS) и IDEX Corporation (IEX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. IEX торгуется с P/E 30.47, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CRS — 24.41%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, IEX — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRSIEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у CRS — 10.21. EV/EBITDA IEX — 17.78, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у IEX — 14.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSIEX

Показатель	CRS	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	30.47
P/B	10.21	3.82
P/S	6.92	4.37
PEG	1.29	4.18
EV/EBITDA	27.35	17.78
Рентабельность
ROE	24.41%	12.61%
ROA	13.02%	7.34%
Валовая маржа	29.73%	44.42%
Операц. маржа	21.34%	20.80%
Чистая маржа	15.82%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.46
Текущая ликв.	3.73	3.39
Быстрая ликв.	2.08	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.36%
Коэфф. выплат	8.41%	41.95%
EPS	$9.58	$6.83
Балансовая стоим.	$41.35	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. CRS и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	49.54
Stochastic %K	37.36	27.93
CCI (20)	-64.78	-82.11
MFI	40.48	35.21
Williams %R	-62.64	-72.07
MACD гистограмма	-3.79	-1.51
Momentum (10)	-36.15	-10.00
Тренд
ADX	11.96	18.41
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+3.44%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+13.86%
Объём
CMF	0.08	-0.24
Volume Ratio	69.49	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.89
ATR %	4.57%	2.20%
Sharpe (1г)	1.37	0.30
RS Rating	86.00	51.00
52w от хая	-11.28	-6.99
BB ширина	12.31	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	IEX
Выручка	2,88 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$6.41
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	IEX
Див. доходность	0.19%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.44
Коэфф. выплат	8.41%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, IEX — 12.61%. Преимущество у CRS.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или IDEX Corporation?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. IEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или IEX?

Чистая маржа CRS — 15.82%, IEX — 14.38%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или IEX?

Технический скоринг: CRS — 50/100, IEX — 42/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией