ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRS vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
CRS16
24HWM
Carpenter Technology Corporation (CRS) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 4.8× (103,98 млрд $ vs 21,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRS выглядит привлекательнее: 44.04 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у CRS — 15.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HWM составляет 0.18%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу HWM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRS
Carpenter Technology Corporation
CRSNYSE
438,32 $+16,32 $ (+3,87%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 21,78 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.5
Качество
9.2
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
259,89 $-1,32 $ (-0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 103,98 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.5
Качество
8.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRSHWM

Фундаментальный анализ

CRS торгуется с P/E 44.04, тогда как HWM — с P/E 60.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CRS оценён ниже: 6.92 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRS — 10.21, у HWM — 18.97. EV/EBITDA CRS — 27.35, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая CRS (15.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у HWM — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSHWM
ПоказательCRSHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.0460.06
P/B10.2118.97
P/S6.9212.12
PEG1.291.46
EV/EBITDA27.3540.15
Рентабельность
ROE24.41%33.12%
ROA13.02%13.35%
Валовая маржа29.73%32.56%
Операц. маржа21.34%27.53%
Чистая маржа15.82%20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.85
Текущая ликв.3.732.44
Быстрая ликв.2.081.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.19%0.18%
Коэфф. выплат8.41%10.72%
EPS$9.58$4.35
Балансовая стоим.$41.35$13.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, HWM — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. CRS и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +5.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), HWM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1.04, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSHWM
Общая оценка
50
69
Осцилляторы
38
59
Тренд
60
71
Объём
63
50
Волатильность
43
53
ИндикаторCRSHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.8454.53
Stochastic %K37.3654.44
CCI (20)-64.7827.94
MFI40.4846.91
Williams %R-62.64-45.56
MACD гистограмма-3.79-0.44
Momentum (10)-36.154.78
Тренд
ADX11.9621.21
Цена vs EMA 9+0.43%+0.15%
Цена vs EMA 20-0.37%+1.53%
Цена vs SMA 50+2.13%+5.69%
Цена vs SMA 200+27.59%+21.82%
Объём
CMF0.08-0.03
Volume Ratio69.49115.51
Волатильность и статистика
Beta1.421.04
ATR %4.57%3.43%
Sharpe (1г)1.371.51
RS Rating86.0082.00
52w от хая-11.28-6.96
BB ширина12.3120.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSHWMЛидер
Выручка2,88 млрд $8,25 млрд $
Чистая прибыль376 млн $1,51 млрд $
EPS (TTM)$7.49$3.73
Операц. Cash Flow440,40 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow286,10 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, HWM — 0.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, HWM — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRSHWMЛидер
Див. доходность0.19%0.18%
Годовые дивиденды$0.40$0.24
Коэфф. выплат8.41%10.72%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%43.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), HWM — в июле (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), HWM — март (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +28.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRS
+3.7
+9.0
-6.8
+8.4
+1.5
+1.4
+5.8
-1.0
+4.8
-3.9
+8.0
-2.7
HWM
+3.3
+7.1
-5.3
-0.1
+6.8
+1.1
+7.9
+1.9
-0.8
+0.2
+7.1
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
Мультипликатор P/E у Carpenter Technology Corporation ниже (44.04 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRS или HWM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, HWM — 33.12%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Howmet Aerospace Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, HWM — 0.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRS или HWM?
Чистая маржа CRS — 15.82%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRS или HWM?
Технический скоринг: CRS — 50/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRS или HWM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией