Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRS vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

CRS22

22HWM

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 4,0× (112,78 млрд $ vs 28,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRS выглядит привлекательнее: 53,89 против 60,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 25,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у CRS — 16,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HWM составляет 0,18%, у CRS — 0,14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

$570,66+$13,42 (+2,41%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,35 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.5

Качество

9.5

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$281,88-$7,70 (-2,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 112,78 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSHWM

Фундаментальный анализ

CRS торгуется с P/E 53,89, тогда как HWM — с P/E 60,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CRS оценён ниже: 9,08 против 12,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRS — 12,81, у HWM — 19,67. EV/EBITDA CRS — 34,06, у HWM — 43,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у CRS — 25,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая CRS (16,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0,31, у HWM — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSHWM

Показатель	CRS	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	53,89	60,36
P/B	12,81	19,67
P/S	9,08	12,37
PEG	1,31	1,69
EV/EBITDA	34,06	43,74
Рентабельность
ROE	25,87%	34,41%
ROA	13,80%	14,12%
Валовая маржа	30,58%	34,44%
Операц. маржа	22,47%	28,33%
Чистая маржа	16,96%	20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,31	0,79
Текущая ликв.	3,81	1,82
Быстрая ликв.	2,23	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,14%	0,18%
Коэфф. выплат	7,61%	12,99%
EPS	$10,60	$4,68
Балансовая стоим.	$44,55	$14,33

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRS — 52,5, HWM — 52,1. Обе акции находятся в одной зоне. CRS и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 19,6 (нет тренда), HWM — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1,04, CRS — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	52,49	52,14
Stochastic %K	70,02	29,46
CCI (20)	-2,63	48,21
MFI	42,98	62,08
Williams %R	-29,98	-70,54
MACD гистограмма	-1,15	0,01
Momentum (10)	-33,03	-7,38
Тренд
ADX	19,56	14,14
Цена vs EMA 9	+2,05%	-1,06%
Цена vs EMA 20	+1,49%	+0,09%
Цена vs SMA 50	+2,13%	+3,58%
Цена vs SMA 200	+38,08%	+18,38%
Объём
CMF	0,08	0,04
Volume Ratio	88,22	103,57
Волатильность и статистика
Beta	1,53	1,04
ATR %	4,97%	3,42%
Sharpe (1г)	1,80	1,44
RS Rating	94,00	82,00
52w от хая	-8,84	-8,99
BB ширина	17,60	9,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 3,12 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, CRS — +8,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 362,30 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	HWM
Выручка	3,12 млрд $	8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+11.10%
Чистая прибыль	529,80 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+40.90%	+30.60%
EPS (TTM)	$10,59	$3,73
Операц. Cash Flow	605 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	362,30 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0,14%, HWM — 0,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, HWM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, HWM — 12,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	HWM
Див. доходность	0,14%	0,18%
Годовые дивиденды	$0,40	$0,38
Коэфф. выплат	7,61%	12,99%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-12,94%	56,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,01%), HWM — в июле (+7,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6,82%), HWM — март (-5,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +29,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3,7

+9,0

-6,8

+8,4

+2,2

+3,7

+3,9

-1,0

+4,8

-3,9

+8,0

-2,7

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+1,9

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

Мультипликатор P/E у Carpenter Technology Corporation ниже (53,89 vs 60,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или HWM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 25,87%, HWM — 34,41%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0,14%, HWM — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

Выручка CRS за TTM — 3,12 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или HWM?

Чистая маржа CRS — 16,96%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или HWM?

Технический скоринг: CRS — 60/100, HWM — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или HWM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией