Сравнение CRS vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

CRS14

30GWW

CRS против GWW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GWW крупнее в 2.7× (58,51 млрд $ vs 21,78 млрд $). GWW торгуется с P/E 33.02, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель CRS (24.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GWW побеждает по числу метрик: 30 против 14 у CRS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSGWW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRS дешевле: 10.21 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 24.41% у CRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSGWW

Показатель	CRS	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	33.02
P/B	10.21	14.97
P/S	6.92	3.20
PEG	1.29	-6.99
EV/EBITDA	27.35	21.11
Рентабельность
ROE	24.41%	46.57%
ROA	13.02%	18.81%
Валовая маржа	29.73%	39.15%
Операц. маржа	21.34%	14.23%
Чистая маржа	15.82%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.71
Текущая ликв.	3.73	2.69
Быстрая ликв.	2.08	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.75%
Коэфф. выплат	8.41%	25.81%
EPS	$9.58	$37.67
Балансовая стоим.	$41.35	$91.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRS — 49.8, GWW — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. Волатильность: бета GWW — 0.85, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	62.08
Stochastic %K	37.36	72.26
CCI (20)	-64.78	60.03
MFI	40.48	48.39
Williams %R	-62.64	-27.74
MACD гистограмма	-3.79	3.34
Momentum (10)	-36.15	74.19
Тренд
ADX	11.96	28.11
Цена vs EMA 9	+0.43%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-0.37%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+19.30%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	69.49	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.85
ATR %	4.57%	2.34%
Sharpe (1г)	1.37	0.55
RS Rating	86.00	58.00
52w от хая	-11.28	-3.26
BB ширина	12.31	16.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	GWW
Выручка	2,88 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$35.47
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	286,10 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, GWW — 0.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	GWW
Див. доходность	0.19%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.40	$4.75
Коэфф. выплат	8.41%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), GWW — в ноябре (+6.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или W.W. Grainger, Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или GWW?

ROE CRS — 24.41%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или GWW?

Чистая маржа CRS — 15.82%, GWW — 9.70%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или GWW?

Технический скоринг: CRS — 50/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 14, GWW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией