Сравнение CRS vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. CRS прибылен, P/E составляет 44.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у CRS — 10.21. EV/EBITDA CRS — 27.35, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. CRS генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | -359.44 | |
| P/B | 10.21 | 2.99 | |
| P/S | 6.92 | 2.39 | |
| PEG | 1.29 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -0.81% | |
| ROA | 13.02% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 15.82% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | -77.57% | |
| EPS | $9.58 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $72.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRS — 49.8, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. CRS и GTLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 53.54 | |
| CCI (20) | -64.78 | -53.10 | |
| MFI | 40.48 | 24.50 | |
| Williams %R | -62.64 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.36 | |
| ATR % | 4.57% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.80 | |
| RS Rating | 86.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -0.49 | |
| BB ширина | 12.31 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, GTLS — 42,30 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +28.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или GTLS?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRS или GTLS?
Что лучше купить — CRS или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией