Сравнение CRS vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 19,76 против 53,89 у CRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 2,05 против 9,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 12,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,04 vs 34,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 25,87%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 16,96% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, GTES — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,89 | 19,76 | |
| P/B | 12,81 | 2,03 | |
| P/S | 9,08 | 2,05 | |
| PEG | 1,31 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 34,06 | 12,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 10,71% | |
| ROA | 13,80% | 4,92% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 40,49% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 14,71% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 10,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 2,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 0,00% | |
| EPS | $10,60 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $15,36 | |
Технический анализ
GTES набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRS — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 52,5 (нейтральная зона), GTES — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2,1%, GTES на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 19,6 (нет тренда), GTES — 18,1 (нет тренда). По бете CRS стабильнее (1,53 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,49 | 55,11 | |
| Stochastic %K | 70,02 | 62,94 | |
| CCI (20) | -2,63 | 86,53 | |
| MFI | 42,98 | 57,30 | |
| Williams %R | -29,98 | -37,06 | |
| MACD гистограмма | -1,15 | 0,23 | |
| Momentum (10) | -33,03 | 1,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,56 | 18,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,49% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,13% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,08% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 88,22 | 65,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,69 | |
| ATR % | 4,97% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,50 | |
| RS Rating | 94,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -8,84 | -6,89 | |
| BB ширина | 17,60 | 18,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 3,12 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, GTES — 251,40 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 251,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +29.00% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $0,98 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9,01%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для GTES — март (-5,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CRS или GTES?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CRS или GTES?
Какая акция лучше по технике — CRS или GTES?
Что лучше купить — CRS или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией