Сравнение CRS vs GTES

Тикер 1

Тикер 2

CRS25

14GTES

Инвесторы часто выбирают между CRS и GTES — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRS крупнее в 3.6× (21,78 млрд $ vs 6,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:14 — убедительное преимущество CRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSGTES

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 44.04 у CRS (разница составляет 44.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSGTES

Показатель	CRS	GTES
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	24.64
P/B	10.21	1.82
P/S	6.92	1.78
PEG	1.29	1.36
EV/EBITDA	27.35	10.93
Рентабельность
ROE	24.41%	7.47%
ROA	13.02%	3.50%
Валовая маржа	29.73%	40.20%
Операц. маржа	21.34%	14.01%
Чистая маржа	15.82%	7.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.70
Текущая ликв.	3.73	3.67
Быстрая ликв.	2.08	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.00%
Коэфф. выплат	8.41%	0.00%
EPS	$9.58	$0.98
Балансовая стоим.	$41.35	$14.69

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSGTES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	GTES
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	45.61
Stochastic %K	37.36	31.88
CCI (20)	-64.78	-122.34
MFI	40.48	39.08
Williams %R	-62.64	-68.12
MACD гистограмма	-3.79	-0.26
Momentum (10)	-36.15	-2.06
Тренд
ADX	11.96	18.64
Цена vs EMA 9	+0.43%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-2.72%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-0.28%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+0.05%
Объём
CMF	0.08	-0.19
Volume Ratio	69.49	93.48
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.59
ATR %	4.57%	3.97%
Sharpe (1г)	1.37	0.36
RS Rating	86.00	49.00
52w от хая	-11.28	-15.07
BB ширина	12.31	13.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, GTES — 251,40 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	GTES
Выручка	2,88 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	251,40 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$0.98
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	478,10 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRS	GTES
Див. доходность	0.19%	—
Годовые дивиденды	$0.40	—
Коэфф. выплат	8.41%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Gates Industrial Corporation plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gates Industrial Corporation plc: P/E 24.64 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRS или GTES?

ROE CRS — 24.41%, GTES — 7.47%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Gates Industrial Corporation plc?

Carpenter Technology Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Gates Industrial Corporation plc?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или GTES?

Чистая маржа CRS — 15.82%, GTES — 7.23%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или GTES?

Технический скоринг: CRS — 50/100, GTES — 28/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или GTES?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRS выигрывает 25, GTES — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией