Сравнение CRS vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRS с P/E 44.04 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GNRC — 5.35, у CRS — 10.21. EV/EBITDA CRS — 27.35, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 75.79 | |
| P/B | 10.21 | 5.35 | |
| P/S | 6.92 | 3.34 | |
| PEG | 1.29 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 7.18% | |
| ROA | 13.02% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.16% | |
| EPS | $9.58 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS и GNRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 18.15 | |
| CCI (20) | -64.78 | -34.84 | |
| MFI | 40.48 | 51.32 | |
| Williams %R | -62.64 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.50 | |
| ATR % | 4.57% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.34 | |
| RS Rating | 86.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -11.42 | |
| BB ширина | 12.31 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, GNRC — 159,55 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +28.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или GNRC?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или GNRC?
Какая акция лучше по технике — CRS или GNRC?
Что лучше купить — CRS или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией