Сравнение CRS vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 25,37 (у CRS — 51,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5,85 против 8,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 5,37 против 12,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,47 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 20,27% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, CRS — 16,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, GGG — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,42 | 25,37 | |
| P/B | 12,22 | 5,37 | |
| P/S | 8,66 | 5,85 | |
| PEG | 1,25 | 2,02 | |
| EV/EBITDA | 32,52 | 17,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 20,27% | |
| ROA | 13,80% | 17,04% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 52,64% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 27,44% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 23,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 2,99 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 1,42% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 35,39% | |
| EPS | $10,60 | $3,22 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $15,25 | |
Технический анализ
GGG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 47,1 (нейтральная зона), GGG — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GGG торгуется выше SMA 50 (6,4%), тогда как CRS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+29,8%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 21,0 (слабый тренд), GGG — 34,6 (выраженный тренд). По бете GGG стабильнее (0,57 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,07 | 59,87 | |
| Stochastic %K | 60,92 | 56,02 | |
| CCI (20) | -56,55 | 42,69 | |
| MFI | 32,44 | 48,02 | |
| Williams %R | -39,08 | -43,98 | |
| MACD гистограмма | -2,64 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 24,93 | 2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +1,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,62% | +6,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,76% | -0,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 43,20 | 67,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,57 | |
| ATR % | 4,86% | 1,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | -0,35 | |
| RS Rating | 93,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -14,37 | |
| BB ширина | 19,07 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 3,12 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 521,84 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +7.40% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $3,14 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0,15%, GGG — 1,42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 1,42% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 35,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 3,34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9,01%), для GGG — ноябре (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для GGG — апрель (-1,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или GGG?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или GGG?
Какая акция лучше по технике — CRS или GGG?
Что лучше купить — CRS или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией