ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRS vs GGG

Тикер 1
Тикер 2
CRS20
23GGG
Инвесторы часто выбирают между CRS и GGG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRS крупнее в 1.7× (21,78 млрд $ vs 12,50 млрд $). По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 24.13 против 44.04 у CRS (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 15.82% у CRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 29/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRS и GGG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CRS
Carpenter Technology Corporation
CRSNYSE
438,32 $+16,32 $ (+3,87%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 21,78 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.5
Качество
9.2
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
75,31 $+0,01 $ (+0,01%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,50 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.8
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRSGGG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5.56 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, CRS — 15.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSGGG
ПоказательCRSGGGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.0424.13
P/B10.214.54
P/S6.925.56
PEG1.293.03
EV/EBITDA27.3516.53
Рентабельность
ROE24.41%19.65%
ROA13.02%15.48%
Валовая маржа29.73%52.31%
Операц. маржа21.34%26.88%
Чистая маржа15.82%22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.02
Текущая ликв.3.733.56
Быстрая ликв.2.082.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.19%1.51%
Коэфф. выплат8.41%35.94%
EPS$9.58$3.12
Балансовая стоим.$41.35$16.58

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), GGG — 29.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), GGG — 34.8 (выраженный тренд). GGG демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSGGG
Общая оценка
50
29
Осцилляторы
38
52
Тренд
60
24
Объём
63
31
Волатильность
43
53
ИндикаторCRSGGGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.8429.09
Stochastic %K37.3615.17
CCI (20)-64.78-113.99
MFI40.4832.29
Williams %R-62.64-84.83
MACD гистограмма-3.79-0.06
Momentum (10)-36.15-3.36
Тренд
ADX11.9634.78
Цена vs EMA 9+0.43%-1.28%
Цена vs EMA 20-0.37%-3.73%
Цена vs SMA 50+2.13%-8.87%
Цена vs SMA 200+27.59%-11.02%
Объём
CMF0.08-0.23
Volume Ratio69.4964.70
Волатильность и статистика
Beta1.420.74
ATR %4.57%2.13%
Sharpe (1г)1.37-0.78
RS Rating86.0030.00
52w от хая-11.28-21.30
BB ширина12.3110.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSGGGЛидер
Выручка2,88 млрд $2,24 млрд $
Чистая прибыль376 млн $521,84 млн $
EPS (TTM)$7.49$3.14
Операц. Cash Flow440,40 млн $683,59 млн $
Free Cash Flow286,10 млн $637,92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRSGGGЛидер
Див. доходность0.19%1.51%
Годовые дивиденды$0.40$0.59
Коэфф. выплат8.41%35.94%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-4.71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +13.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRS
+3.7
+9.0
-6.8
+8.4
+1.5
+1.4
+5.8
-1.0
+4.8
-3.9
+8.0
-2.7
GGG
+1.4
+1.9
+0.3
-1.5
+0.5
+0.7
+2.2
+0.7
-0.3
+1.0
+4.4
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Graco Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRS или GGG?
ROE CRS — 24.41%, GGG — 19.65%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Graco Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Graco Inc.?
По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRS или GGG?
Чистая маржа CRS — 15.82%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRS или GGG?
Технический скоринг: CRS — 50/100, GGG — 29/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRS или GGG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 20, GGG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией