Сравнение CRS vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 44.04 у CRS (разница составляет 44.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 24.59 | |
| P/B | 10.21 | 3.93 | |
| P/S | 6.92 | 1.88 | |
| PEG | 1.29 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 15.93% | |
| ROA | 13.02% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 30.72% | |
| EPS | $9.58 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $17.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 20/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у FLS — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, FLS — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), FLS — 22.8 (слабый тренд). CRS менее волатилен — бета 1.42 против 1.64 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 36.62 | |
| CCI (20) | -64.78 | -73.93 | |
| MFI | 40.48 | 28.91 | |
| Williams %R | -62.64 | -63.38 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 22.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.64 | |
| ATR % | 4.57% | 4.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.74 | |
| RS Rating | 86.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -26.11 | |
| BB ширина | 12.31 | 38.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, FLS — 346,25 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
CRS и FLS — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или FLS?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или FLS?
Какая акция лучше по технике — CRS или FLS?
Что лучше купить — CRS или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией