Сравнение CRS vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 28,08 против 51,42 у CRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,24 vs 8,66 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 4,57 против 12,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,37 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 25,87%, что превышает показатель FLS (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 16,96% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, FLS — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,42 | 28,08 | |
| P/B | 12,22 | 4,57 | |
| P/S | 8,66 | 2,24 | |
| PEG | 1,25 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 32,52 | 16,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 16,63% | |
| ROA | 13,80% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 29,43% | |
| EPS | $10,60 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $18,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLS сильнее: 68/100 против 47/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 47,1 (нейтральная зона), у FLS — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLS торгуется выше SMA 50 (8,2%), тогда как CRS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRS — 21,0 (слабый тренд), FLS — 32,8 (выраженный тренд). CRS менее волатилен — бета 1,55 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,07 | 64,83 | |
| Stochastic %K | 60,92 | 88,87 | |
| CCI (20) | -56,55 | 86,31 | |
| MFI | 32,44 | 66,30 | |
| Williams %R | -39,08 | -11,13 | |
| MACD гистограмма | -2,64 | 0,67 | |
| Momentum (10) | 24,93 | 4,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 32,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,62% | +8,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,76% | +7,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 43,20 | 73,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 1,71 | |
| ATR % | 4,86% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 0,99 | |
| RS Rating | 93,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -12,49 | |
| BB ширина | 19,07 | 25,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 3,12 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRS: +8,60% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, FLS — 346,25 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
CRS и FLS — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0,15%, FLS — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9,01%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для FLS — март (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или FLS?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или FLS?
Какая акция лучше по технике — CRS или FLS?
Что лучше купить — CRS или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией