Сравнение CRS vs FAST

Тикер 1

Тикер 2

CRS18

23FAST

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Fastenal Company (FAST) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FAST крупнее в 2.3× (49,97 млрд $ vs 21,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FAST — P/E 38.59 vs 44.04 у CRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FAST — 33.25%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая CRS (15.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FAST составляет 2.11%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSFAST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FAST оценён рынком дешевле: 38.59 против 44.04 у CRS (разница составляет 12.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA FAST — 27.89, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у CRS — 15.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSFAST

Показатель	CRS	FAST
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	38.59
P/B	10.21	12.57
P/S	6.92	5.94
PEG	1.29	3.00
EV/EBITDA	27.35	27.89
Рентабельность
ROE	24.41%	33.25%
ROA	13.02%	24.95%
Валовая маржа	29.73%	44.89%
Операц. маржа	21.34%	20.25%
Чистая маржа	15.82%	15.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.11
Текущая ликв.	3.73	4.39
Быстрая ликв.	2.08	2.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	2.11%
Коэфф. выплат	8.41%	79.50%
EPS	$9.58	$1.13
Балансовая стоим.	$41.35	$3.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, FAST — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSFAST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	FAST
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	44.32
Stochastic %K	37.36	26.78
CCI (20)	-64.78	-69.65
MFI	40.48	48.20
Williams %R	-62.64	-73.22
MACD гистограмма	-3.79	-0.02
Momentum (10)	-36.15	-1.03
Тренд
ADX	11.96	21.99
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-1.23%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-3.18%
Цена vs SMA 200	+27.59%	-2.37%
Объём
CMF	0.08	-0.16
Volume Ratio	69.49	147.56
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.65
ATR %	4.57%	2.26%
Sharpe (1г)	1.37	0.18
RS Rating	86.00	48.00
52w от хая	-11.28	-13.73
BB ширина	12.31	5.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	FAST
Выручка	2,88 млрд $	8,20 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	1,26 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$1.10
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	286,10 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, FAST — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	FAST
Див. доходность	0.19%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.48
Коэфф. выплат	8.41%	79.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), FAST — в ноябре (+7.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Fastenal Company?

Мультипликатор P/E у Fastenal Company ниже (38.59 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или FAST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, FAST — 33.25%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Fastenal Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, FAST — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Fastenal Company?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. FAST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или FAST?

Чистая маржа CRS — 15.82%, FAST — 15.39%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CRS или FAST?

Технический скоринг: CRS — 50/100, FAST — 26/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или FAST?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией