Сравнение CRS vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETN торгуется с P/E 36.93, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ETN дешевле: 5.17 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 28.51 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 36.93 | |
| P/B | 10.21 | 7.46 | |
| P/S | 6.92 | 5.17 | |
| PEG | 1.29 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 20.81% | |
| ROA | 13.02% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 41.19% | |
| EPS | $9.58 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $50.91 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ETN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), ETN — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, ETN — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ETN — 15.9 (нет тренда). По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 17.78 | |
| CCI (20) | -64.78 | -170.96 | |
| MFI | 40.48 | 26.76 | |
| Williams %R | -62.64 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.50 | |
| ATR % | 4.57% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.46 | |
| RS Rating | 86.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -12.80 | |
| BB ширина | 12.31 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, ETN — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для ETN — июле (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CRS или ETN?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CRS или ETN?
Какая акция лучше по технике — CRS или ETN?
Что лучше купить — CRS или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией