Сравнение CRS vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 26.63 | |
| P/B | 10.21 | 2.52 | |
| P/S | 6.92 | 1.89 | |
| PEG | 1.29 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 9.70% | |
| ROA | 13.02% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 11.18% | |
| EPS | $9.58 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $36.69 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), ESAB — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 42.98 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 35.65 | |
| CCI (20) | -64.78 | -83.43 | |
| MFI | 40.48 | 44.93 | |
| Williams %R | -62.64 | -64.35 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -11.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 20.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 108.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.37 | |
| ATR % | 4.57% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.70 | |
| RS Rating | 86.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -33.65 | |
| BB ширина | 12.31 | 22.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ESAB — 226,77 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, ESAB — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 11.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или ESAB?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или ESAB?
Какая акция лучше по технике — CRS или ESAB?
Что лучше купить — CRS или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией