Сравнение CRS vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMR с P/E 30.47 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у CRS — 10.21. EV/EBITDA EMR — 16.73, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 24.41%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у EMR — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRS | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 30.47 | |
| P/B | 10.21 | 3.67 | |
| P/S | 6.92 | 4.06 | |
| PEG | 1.29 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 12.11% | |
| ROA | 13.02% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 49.82% | |
| EPS | $9.58 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $36.23 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), EMR — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 31.81 | |
| CCI (20) | -64.78 | -91.46 | |
| MFI | 40.48 | 48.44 | |
| Williams %R | -62.64 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.56 | |
| ATR % | 4.57% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.49 | |
| RS Rating | 86.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -18.32 | |
| BB ширина | 12.31 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, EMR — 1.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для EMR — ноябре (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), EMR — март (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CRS или EMR?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CRS или EMR?
Какая акция лучше по технике — CRS или EMR?
Что лучше купить — CRS или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией