Сравнение CRS vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

CRS20

22DOV

CRS против DOV — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 44.04 у CRS (разница составляет 41.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRSDOV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3.43 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSDOV

Показатель	CRS	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	25.85
P/B	10.21	3.80
P/S	6.92	3.43
PEG	1.29	-0.50
EV/EBITDA	27.35	16.87
Рентабельность
ROE	24.41%	14.69%
ROA	13.02%	8.16%
Валовая маржа	29.73%	39.50%
Операц. маржа	21.34%	16.70%
Чистая маржа	15.82%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.44
Текущая ликв.	3.73	1.87
Быстрая ликв.	2.08	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.98%
Коэфф. выплат	8.41%	25.60%
EPS	$9.58	$8.16
Балансовая стоим.	$41.35	$55.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, DOV — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета DOV — 0.99, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	41.76
Stochastic %K	37.36	21.41
CCI (20)	-64.78	-133.44
MFI	40.48	36.69
Williams %R	-62.64	-78.59
MACD гистограмма	-3.79	-1.73
Momentum (10)	-36.15	-16.20
Тренд
ADX	11.96	17.05
Цена vs EMA 9	+0.43%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-2.49%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-1.99%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+7.29%
Объём
CMF	0.08	-0.15
Volume Ratio	69.49	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.99
ATR %	4.57%	2.42%
Sharpe (1г)	1.37	0.48
RS Rating	86.00	55.00
52w от хая	-11.28	-11.18
BB ширина	12.31	11.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	DOV
Выручка	2,88 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$7.97
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	286,10 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, DOV — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	DOV
Див. доходность	0.19%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.04
Коэфф. выплат	8.41%	25.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), DOV — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или DOV?

ROE CRS — 24.41%, DOV — 14.69%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Dover Corporation?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или DOV?

Чистая маржа CRS — 15.82%, DOV — 13.30%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или DOV?

Технический скоринг: CRS — 50/100, DOV — 26/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 20, DOV — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией