Сравнение CRS vs DE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DE торгуется с P/E 31.47, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как CRS практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRS | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 31.47 | |
| P/B | 10.21 | 5.76 | |
| P/S | 6.92 | 3.29 | |
| PEG | 1.29 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 17.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 18.93% | |
| ROA | 13.02% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 35.64% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 18.46% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 10.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 2.38 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 36.52% | |
| EPS | $9.58 | $17.81 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $97.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у DE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). DE менее волатилен — бета 0.57 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 23.33 | |
| CCI (20) | -64.78 | -116.98 | |
| MFI | 40.48 | 39.82 | |
| Williams %R | -62.64 | -76.67 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -2.28 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -31.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 12.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -7.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +2.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 132.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.57 | |
| ATR % | 4.57% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.19 | |
| RS Rating | 86.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -21.19 | |
| BB ширина | 12.31 | 7.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 44,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 5,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $18.56 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
CRS и DE — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, DE — 1.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 36.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -16.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а DE — на ноябре (+6.88%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Deere & Company?
У кого выше рентабельность — CRS или DE?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Deere & Company?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Deere & Company?
У кого выше маржинальность — CRS или DE?
Какая акция лучше по технике — CRS или DE?
Что лучше купить — CRS или DE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией