Сравнение CRS vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DCI — 6.09, у CRS — 10.21. EV/EBITDA DCI — 16.12, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у DCI — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 25.33 | |
| P/B | 10.21 | 6.09 | |
| P/S | 6.92 | 2.56 | |
| PEG | 1.29 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 25.19% | |
| ROA | 13.02% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 36.09% | |
| EPS | $9.58 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $13.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у DCI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 30.29 | |
| CCI (20) | -64.78 | -117.91 | |
| MFI | 40.48 | 26.03 | |
| Williams %R | -62.64 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.95 | |
| ATR % | 4.57% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.57 | |
| RS Rating | 86.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -26.49 | |
| BB ширина | 12.31 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, DCI — 367 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
CRS и DCI — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, DCI — 1.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, DCI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 36.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а DCI — на ноябре (+5.27%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), DCI — март (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или DCI?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или DCI?
Какая акция лучше по технике — CRS или DCI?
Что лучше купить — CRS или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией