Сравнение CRS vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

CRS31

12CXT

CRS против CXT — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRS крупнее в 9.4× (21,78 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу CRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSCXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 44.04 у CRS (разница составляет 60.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSCXT

Показатель	CRS	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	17.27
P/B	10.21	1.81
P/S	6.92	1.31
PEG	1.29	-0.75
EV/EBITDA	27.35	10.31
Рентабельность
ROE	24.41%	10.63%
ROA	13.02%	3.57%
Валовая маржа	29.73%	41.98%
Операц. маржа	21.34%	14.64%
Чистая маржа	15.82%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.23
Текущая ликв.	3.73	1.33
Быстрая ликв.	2.08	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.77%
Коэфф. выплат	8.41%	30.51%
EPS	$9.58	$2.26
Балансовая стоим.	$41.35	$21.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, CXT — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CXT — 1.39, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	35.65
Stochastic %K	37.36	20.88
CCI (20)	-64.78	-138.39
MFI	40.48	37.79
Williams %R	-62.64	-79.12
MACD гистограмма	-3.79	-0.68
Momentum (10)	-36.15	-6.66
Тренд
ADX	11.96	22.92
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-4.46%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+27.59%	-25.01%
Объём
CMF	0.08	-0.32
Volume Ratio	69.49	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.39
ATR %	4.57%	4.33%
Sharpe (1г)	1.37	-0.87
RS Rating	86.00	15.00
52w от хая	-11.28	-41.94
BB ширина	12.31	24.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, CXT — 145,10 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	CXT
Выручка	2,88 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$2.53
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	241,50 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	198,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, CXT — 1.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	CXT
Див. доходность	0.19%	1.77%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.36
Коэфф. выплат	8.41%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), CXT — в июле (+5.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Crane NXT, Co.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или CXT?

ROE CRS — 24.41%, CXT — 10.63%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Crane NXT, Co.?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или CXT?

Чистая маржа CRS — 15.82%, CXT — 7.57%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или CXT?

Технический скоринг: CRS — 50/100, CXT — 14/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или CXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 31, CXT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией