Сравнение CROX vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CROX отрицательный (-49.88) — компания генерирует убытки. VSCO прибылен, P/E составляет 25.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VSCO дешевле: 0.58 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CROX дешевле: 3.63 против 4.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 13.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CROX отрицательный (-7.54%), что говорит об убыточности. VSCO генерирует прибыль с ROE 22.70%. По этому критерию преимущество однозначно. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1.21, VSCO — 3.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 25.46 | |
| P/B | 3.63 | 4.78 | |
| P/S | 1.27 | 0.58 | |
| PEG | 0.47 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 22.70% | |
| ROA | -2.39% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 4.13% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.06 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $10.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CROX — 64.9 (нейтральная зона), VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CROX на 15.3%, VSCO на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). По бете CROX стабильнее (1.02 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 76.02 | |
| CCI (20) | 142.26 | 14.55 | |
| MFI | 47.75 | 29.12 | |
| Williams %R | -1.46 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.02 | |
| ATR % | 3.83% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.60 | |
| RS Rating | 29.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -24.43 | |
| BB ширина | 12.96 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CROX — 4,04 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VSCO зарабатывает 160,86 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, VSCO — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CROX | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CROX — ноябре (+10.24%), для VSCO — ноябре (+23.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3.59%), для VSCO — июнь (-19.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +21.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — CROX или VSCO?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
Какая акция лучше по технике — CROX или VSCO?
Что лучше купить — CROX или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией