Сравнение CROX vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CROX выглядит привлекательнее: 11,30 против 14,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1,05 против 1,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,61 против 4,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 8,83 vs 10,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CROX составляет 43,41%, что превышает показатель URBN (17,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CROX впереди: 14,63% против 7,48% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1,22, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,30 | 14,71 | |
| P/B | 4,73 | 2,61 | |
| P/S | 1,56 | 1,05 | |
| PEG | -0,03 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 8,83 | 10,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 43,41% | 17,64% | |
| ROA | 13,62% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 57,47% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 20,73% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 14,63% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,49 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $11,94 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $27,86 | $29,83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу URBN: скоринг 80/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CROX — 49,6, URBN — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CROX на 2,0%, URBN на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CROX — 15,2 (нет тренда), URBN — 22,1 (слабый тренд). Волатильность: бета CROX — 0,89, URBN — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,64 | 56,52 | |
| Stochastic %K | 66,20 | 64,18 | |
| CCI (20) | -44,98 | 50,10 | |
| MFI | 47,45 | 50,43 | |
| Williams %R | -33,80 | -35,82 | |
| MACD гистограмма | -0,83 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 3,71 | 3,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,23 | 22,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,17% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,92% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,02% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,65% | +9,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 74,73 | 95,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,07 | |
| ATR % | 4,17% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 0,12 | |
| RS Rating | 84,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -6,77 | -7,75 | |
| BB ширина | 10,98 | 14,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CROX генерирует 4,04 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: URBN — +11,10%, CROX — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: URBN зарабатывает 464,92 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.50% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,50 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CROX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,24%), URBN — в ноябре (+9,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3,59%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31,35% против +13,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или URBN?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — CROX или URBN?
Какая акция лучше по технике — CROX или URBN?
Что лучше купить — CROX или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией