Сравнение CROX vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CROX имеет отрицательный P/E (-49.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URBN прибылен с P/E 13.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1.04 против 1.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 3.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CROX отрицательный (-7.54%), что говорит об убыточности. URBN генерирует прибыль с ROE 17.66%. По этому критерию преимущество однозначно. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1.21, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 13.83 | |
| P/B | 3.63 | 2.28 | |
| P/S | 1.27 | 1.04 | |
| PEG | 0.47 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 17.66% | |
| ROA | -2.39% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 9.86% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.06 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $31.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CROX — 64.9, URBN — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CROX на 15.3%, URBN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета CROX — 1.02, URBN — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 61.05 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 92.43 | |
| CCI (20) | 142.26 | 127.24 | |
| MFI | 47.75 | 61.37 | |
| Williams %R | -1.46 | -7.57 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 13.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +4.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | +4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 256.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.14 | |
| ATR % | 3.83% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 0.57 | |
| RS Rating | 29.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -12.55 | |
| BB ширина | 12.96 | 11.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CROX генерирует 4,04 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: URBN зарабатывает 464,92 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CROX | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CROX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.24%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3.59%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +12.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или URBN?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CROX или URBN?
Что лучше купить — CROX или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией