Сравнение CROX vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-5,14) — компания генерирует убытки. CROX прибылен, P/E составляет 11,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0,51 против 1,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1,77 против 4,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UAA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как CROX показывает рентабельность 43,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1,22, UAA — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,72 | -5,14 | |
| P/B | 4,90 | 1,77 | |
| P/S | 1,62 | 0,51 | |
| PEG | -0,03 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 9,09 | -38,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 43,41% | -32,12% | |
| ROA | 13,62% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 57,47% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 20,73% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 14,63% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,49 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $11,94 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $27,86 | $3,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CROX: скоринг 72/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CROX — 55,7, UAA — 37,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CROX выше на 7,0%, UAA — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CROX — 17,5 (нет тренда), UAA — 18,9 (нет тренда). Волатильность: бета CROX — 0,92, UAA — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,72 | 37,59 | |
| Stochastic %K | 83,52 | 23,36 | |
| CCI (20) | 54,96 | -239,62 | |
| MFI | 45,97 | 29,99 | |
| Williams %R | -16,48 | -76,64 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 1,90 | -0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,54 | 18,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | -8,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,67% | -9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,02% | -4,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,22% | +3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 73,57 | 219,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,22 | |
| ATR % | 4,46% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,47 | 0,04 | |
| RS Rating | 65,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -3,30 | -25,03 | |
| BB ширина | 11,20 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CROX генерирует 4,04 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CROX — -1,50%, UAA — -3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CROX — -81,20 млн $, UAA — -495,64 млн $. CROX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.50% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,50 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CROX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CROX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,24%), UAA — в ноябре (+9,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3,59%), для UAA — март (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или UAA?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CROX или UAA?
Что лучше купить — CROX или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией