ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CROX vs UAA

Тикер 1
Тикер 2
CROX27
10UAA
CROX против UAA — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CROX крупнее в 2.4× (5,41 млрд $ vs 2,27 млрд $). Ни CROX (P/E -49.88), ни UAA (P/E -4.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CROX набирает 59 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:10 в пользу CROX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CROX
Crocs, Inc.
CROXNASDAQ
108,93 $+6,02 $ (+5,85%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 5,41 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
7.4
Качество
3.9
Рост
3.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
UAA
Under Armour, Inc.
UAANYSE
5,32 $+0,17 $ (+3,30%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 2,27 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
8.3
Качество
4.8
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CROXUAA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CROX — -49.88, UAA — -4.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0.43 против 1.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 3.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 10.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1.21, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CROXUAA
ПоказательCROXUAAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-49.88-4.32
P/B3.631.51
P/S1.270.43
PEG0.47-0.01
EV/EBITDA7.0910.79
Рентабельность
ROE-7.54%-30.13%
ROA-2.39%-11.22%
Валовая маржа58.10%45.86%
Операц. маржа21.50%5.35%
Чистая маржа-2.58%-9.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.211.37
Текущая ликв.1.671.62
Быстрая ликв.1.041.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.06$-1.16
Балансовая стоим.$28.39$3.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу CROX: скоринг 59/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CROX — 56.9, UAA — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CROX выше на 9.6%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CROX выше SMA 200 (+18.2%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. Сила тренда по ADX: CROX — 21.5 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CROX — 1.01, UAA — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CROXUAA
Общая оценка
59
25
Осцилляторы
58
38
Тренд
68
31
Объём
31
38
Волатильность
58
50
ИндикаторCROXUAAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.9234.61
Stochastic %K60.8918.68
CCI (20)-14.00-90.89
MFI46.9047.50
Williams %R-39.11-81.32
MACD гистограмма-0.76-0.11
Momentum (10)-2.84-1.31
Тренд
ADX21.5223.23
Цена vs EMA 9+3.26%-3.82%
Цена vs EMA 20+3.05%-9.49%
Цена vs SMA 50+9.59%-14.69%
Цена vs SMA 200+18.17%-7.00%
Объём
CMF-0.06-0.05
Volume Ratio121.95107.61
Волатильность и статистика
Beta1.011.28
ATR %3.78%6.22%
Sharpe (1г)0.00-0.29
RS Rating29.0022.00
52w от хая-10.51-36.81
BB ширина11.4139.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CROX генерирует 4,04 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CROX — -81,20 млн $, UAA — -495,64 млн $. CROX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCROXUAAЛидер
Выручка4,04 млрд $4,97 млрд $
Чистая прибыль-81,20 млн $-495,64 млн $
EPS (TTM)$-1.50$-1.16
Операц. Cash Flow710,43 млн $-75,09 млн $
Free Cash Flow659,20 млн $-162,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCROXUAAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CROX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.24%), UAA — в ноябре (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3.59%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CROX
+0.1
-3.6
+1.3
+4.0
+4.9
+4.4
+6.0
+0.4
+1.2
+2.0
+10.2
+0.2
UAA
+0.0
+0.3
-8.6
+4.3
-4.6
+1.1
-0.7
-3.0
-2.0
-1.6
+9.3
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CROX или UAA?
ROE CROX — -7.54%, UAA — -30.13%. CROX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Under Armour, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?
По объёму выручки: CROX — 4,04 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CROX или UAA?
Технический скоринг: CROX — 59/100, UAA — 25/100. CROX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CROX или UAA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CROX выигрывает 27, UAA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией