Сравнение CROX vs UA

Тикер 1

Тикер 2

CROX27

11UA

Crocs, Inc. (CROX) и Under Armour, Inc. (UA) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CROX крупнее в 2.4× (5,41 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CROX — -49.88, UA — -4.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CROX сильнее: 59/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CROX побеждает по числу метрик: 27 против 11 у UA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crocs, Inc.

CROXNASDAQ

108,93 $+6,02 $ (+5,85%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 5,41 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.4

Качество

3.9

Рост

3.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Under Armour, Inc.

UANYSE

5,21 $+0,18 $ (+3,58%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

8.3

Качество

4.8

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CROXUA

Фундаментальный анализ

Ни CROX (P/E -49.88), ни UA (P/E -4.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у CROX — 3.63. EV/EBITDA CROX — 7.09, у UA — 10.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CROXUA

Показатель	CROX	UA
Мультипликаторы оценки
P/E	-49.88	-4.32
P/B	3.63	1.51
P/S	1.27	0.43
PEG	0.47	-0.01
EV/EBITDA	7.09	10.79
Рентабельность
ROE	-7.54%	-30.13%
ROA	-2.39%	-11.22%
Валовая маржа	58.10%	45.86%
Операц. маржа	21.50%	5.35%
Чистая маржа	-2.58%	-9.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.21	1.37
Текущая ликв.	1.67	1.62
Быстрая ликв.	1.04	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.06	$-1.16
Балансовая стоим.	$28.39	$3.32

Технический анализ

CROX набирает 59 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CROX — 56.9 (нейтральная зона), UA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CROX торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как UA ниже этой средней (-10.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CROX выше SMA 200 (+18.2%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. ADX: CROX — 21.5 (слабый тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CROX стабильнее (1.01 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CROXUA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CROX	UA
Осцилляторы
RSI (14)	56.92	39.66
Stochastic %K	60.89	31.23
CCI (20)	-14.00	-65.42
MFI	46.90	58.21
Williams %R	-39.11	-68.77
MACD гистограмма	-0.76	-0.07
Momentum (10)	-2.84	-1.01
Тренд
ADX	21.52	25.13
Цена vs EMA 9	+3.26%	-0.16%
Цена vs EMA 20	+3.05%	-5.36%
Цена vs SMA 50	+9.59%	-10.94%
Цена vs SMA 200	+18.17%	-2.88%
Объём
CMF	-0.06	0.03
Volume Ratio	121.95	85.87
Волатильность и статистика
Beta	1.01	1.33
ATR %	3.78%	5.80%
Sharpe (1г)	0.00	-0.15
RS Rating	29.00	24.00
52w от хая	-10.51	-34.11
BB ширина	11.41	38.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CROX — 4,04 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CROX — -81,20 млн $, UA — -495,64 млн $. CROX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CROX	UA
Выручка	4,04 млрд $	4,97 млрд $
Чистая прибыль	-81,20 млн $	-495,64 млн $
EPS (TTM)	$-1.50	$-1.16
Операц. Cash Flow	710,43 млн $	-75,09 млн $
Free Cash Flow	659,20 млн $	-162,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CROX	UA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CROX — ноябре (+10.24%), для UA — ноябре (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CROX

+0.1

-3.6

+1.3

+4.0

+4.9

+4.4

+6.0

+0.4

+1.2

+2.0

+10.2

+0.2

-0.1

+0.5

-7.8

+3.2

-3.9

+1.9

-1.4

-2.3

-3.1

-2.8

+8.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CROX или UA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CROX — -7.54%, UA — -30.13%. Преимущество у CROX.

Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Under Armour, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Under Armour, Inc.?

Выручка CROX за TTM — 4,04 млрд $, UA — 4,97 млрд $. UA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CROX или UA?

Технический скоринг: CROX — 59/100, UA — 19/100. CROX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CROX или UA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу CROX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией