Сравнение CROX vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOO показывает P/E 37.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CROX отрицательный (-7.54%), что говорит об убыточности. SHOO генерирует прибыль с ROE 8.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1.21, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 37.87 | |
| P/B | 3.63 | 3.15 | |
| P/S | 1.27 | 1.12 | |
| PEG | 0.47 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 8.78% | |
| ROA | -2.39% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 4.67% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 80.29% | |
| EPS | $-2.06 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $13.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CROX составляет 64.9 (нейтральная зона), у SHOO — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CROX на 15.3%, SHOO на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), SHOO — 16.2 (нет тренда). CROX менее волатилен — бета 1.02 против 1.94 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 63.62 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 94.98 | |
| CCI (20) | 142.26 | 156.83 | |
| MFI | 47.75 | 73.26 | |
| Williams %R | -1.46 | -5.02 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 16.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +6.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | +12.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 98.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.94 | |
| ATR % | 3.83% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.26 | |
| RS Rating | 29.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -11.80 | |
| BB ширина | 12.96 | 13.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CROX — 4,04 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOO зарабатывает 44,66 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 2.08% годовой доходности, CROX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CROX | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 80.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CROX приходится на ноябре (+10.24%), а SHOO — на ноябре (+11.38%). Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3.59%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — CROX или SHOO?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CROX или SHOO?
Что лучше купить — CROX или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией