Сравнение CROX vs ROST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROST показывает P/E 32.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CROX: 1.27 vs 3.10 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CROX — 3.63, у ROST — 11.25. EV/EBITDA CROX — 7.09, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как ROST показывает рентабельность 36.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CROX | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 32.46 | |
| P/B | 3.63 | 11.25 | |
| P/S | 1.27 | 3.10 | |
| PEG | 0.47 | 6.65 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 36.70% | |
| ROA | -2.39% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.62% | |
| EPS | $-2.06 | $6.71 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $19.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CROX сильнее: 59/100 против 37/100 у ROST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CROX составляет 56.9 (нейтральная зона), у ROST — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CROX торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CROX — 21.5 (слабый тренд), ROST — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROST менее волатилен — бета 0.83 против 1.01 у CROX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 48.34 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 41.77 | |
| CCI (20) | -14.00 | -47.90 | |
| MFI | 46.90 | 30.72 | |
| Williams %R | -39.11 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -1.43 | |
| Momentum (10) | -2.84 | -11.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 24.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.26% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.17% | +23.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 121.95 | 152.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.83 | |
| ATR % | 3.78% | 2.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 1.54 | |
| RS Rating | 29.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -10.51 | -5.78 | |
| BB ширина | 11.41 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CROX — 4,04 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как ROST генерирует прибыль (2,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CROX | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 22,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 2,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 2,21 млрд $ |
Дивиденды
ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как CROX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CROX | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CROX приходится на ноябре (+10.24%), а ROST — на сентябре (+15.15%). Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +30.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или ROST?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Ross Stores, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CROX или ROST?
Что лучше купить — CROX или ROST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией