Сравнение CROX vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKE показывает P/E 29.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CROX — 3.63, у NKE — 4.64. EV/EBITDA CROX — 7.09, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как NKE показывает рентабельность 16.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у NKE — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CROX | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 29.05 | |
| P/B | 3.63 | 4.64 | |
| P/S | 1.27 | 1.40 | |
| PEG | 0.47 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 16.41% | |
| ROA | -2.39% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 6.03% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 106.18% | |
| EPS | $-2.06 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $9.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CROX сильнее: 64/100 против 39/100 у NKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CROX составляет 64.9 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CROX торгуется выше SMA 50 (15.3%), тогда как NKE ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CROX выше SMA 200 (+25.0%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.02 у CROX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 89.68 | |
| CCI (20) | 142.26 | 38.88 | |
| MFI | 47.75 | 46.75 | |
| Williams %R | -1.46 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 4.85 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.99 | |
| ATR % | 3.83% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.81 | |
| RS Rating | 29.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -44.63 | |
| BB ширина | 12.96 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CROX — 4,04 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как NKE генерирует прибыль (3,22 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CROX | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
NKE выплачивает дивиденды с доходностью 3.67% годовых, тогда как CROX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CROX | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 106.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CROX приходится на ноябре (+10.24%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), NKE — март (-5.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или NKE?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или NIKE, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CROX или NKE?
Что лучше купить — CROX или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией