Сравнение CROX vs LULU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LULU показывает P/E 9.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA LULU — 5.50, у CROX — 7.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как LULU показывает рентабельность 34.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у LULU — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CROX | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 9.43 | |
| P/B | 3.63 | 3.00 | |
| P/S | 1.27 | 1.35 | |
| PEG | 0.47 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 5.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 34.82% | |
| ROA | -2.39% | 18.67% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 56.60% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 19.83% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 14.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.06 | $13.27 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $41.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CROX сильнее: 64/100 против 19/100 у LULU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CROX составляет 64.9 (нейтральная зона), у LULU — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CROX торгуется выше SMA 50 (15.3%), тогда как LULU ниже этой средней (-15.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CROX выше SMA 200 (+25.0%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CROX менее волатилен — бета 1.02 против 1.34 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 36.04 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 37.94 | |
| CCI (20) | 142.26 | -79.82 | |
| MFI | 47.75 | 19.70 | |
| Williams %R | -1.46 | -62.06 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 4.85 | -6.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 36.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | -4.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | -15.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | -28.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 110.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.34 | |
| ATR % | 3.83% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -1.81 | |
| RS Rating | 29.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -63.21 | |
| BB ширина | 12.96 | 27.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CROX — 4,04 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как LULU генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, LULU — 921,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CROX | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 921,67 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CROX | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CROX приходится на ноябре (+10.24%), а LULU — на ноябре (+6.84%). Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), LULU — сентябрь (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +12.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше рентабельность — CROX или LULU?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
Какая акция лучше по технике — CROX или LULU?
Что лучше купить — CROX или LULU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией