Сравнение CROX vs LEVI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LEVI показывает P/E 13.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA CROX — 7.09, у LEVI — 10.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как LEVI показывает рентабельность 28.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у LEVI — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CROX | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 13.44 | |
| P/B | 3.63 | 3.77 | |
| P/S | 1.27 | 1.29 | |
| PEG | 0.47 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 10.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 28.33% | |
| ROA | -2.39% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 10.54% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 9.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.79% | |
| EPS | $-2.06 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $5.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CROX сильнее: 59/100 против 33/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CROX составляет 56.9 (нейтральная зона), у LEVI — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CROX и LEVI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CROX выше SMA 200 (+18.2%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. ADX: CROX — 21.5 (слабый тренд), LEVI — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CROX менее волатилен — бета 1.01 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 46.70 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 30.77 | |
| CCI (20) | -14.00 | -114.92 | |
| MFI | 46.90 | 44.29 | |
| Williams %R | -39.11 | -69.23 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.84 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 18.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.26% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.17% | 0.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 121.95 | 81.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.43 | |
| ATR % | 3.78% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.54 | |
| RS Rating | 29.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -10.51 | -14.02 | |
| BB ширина | 11.41 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CROX — 4,04 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как LEVI генерирует прибыль (578,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CROX | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 6,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 578,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 545,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 324,30 млн $ |
Дивиденды
LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как CROX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CROX | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CROX приходится на ноябре (+10.24%), а LEVI — на ноябре (+5.65%). Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), LEVI — март (-5.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Levi Strauss & Co.?
У кого выше рентабельность — CROX или LEVI?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Levi Strauss & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Levi Strauss & Co.?
Какая акция лучше по технике — CROX или LEVI?
Что лучше купить — CROX или LEVI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией