Сравнение CROX vs DECK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CROX отрицательный (-49.88) — компания генерирует убытки. DECK прибылен, P/E составляет 13.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CROX дешевле: 1.27 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CROX дешевле: 3.63 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 8.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CROX отрицательный (-7.54%), что говорит об убыточности. DECK генерирует прибыль с ROE 41.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CROX — 1.21, DECK — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CROX | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 13.88 | |
| P/B | 3.63 | 5.53 | |
| P/S | 1.27 | 2.59 | |
| PEG | 0.47 | 0.95 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 8.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 41.36% | |
| ROA | -2.39% | 25.35% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 57.54% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 23.82% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 19.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.06 | $7.08 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $17.76 | |
Технический анализ
CROX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DECK — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CROX — 64.9 (нейтральная зона), DECK — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CROX на 15.3%, DECK на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CROX выше SMA 200 (+25.0%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. Сила тренда по ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), DECK — 19.6 (нет тренда). По бете CROX стабильнее (1.02 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 54.31 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 75.33 | |
| CCI (20) | 142.26 | 19.43 | |
| MFI | 47.75 | 46.30 | |
| Williams %R | -1.46 | -24.67 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 4.85 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 19.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | -0.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 175.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.43 | |
| ATR % | 3.83% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.22 | |
| RS Rating | 29.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -19.80 | |
| BB ширина | 12.96 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CROX — 4,04 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DECK зарабатывает 966,09 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CROX генерирует 659,20 млн $, DECK — 958,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CROX | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 966,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $6.36 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 958,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CROX | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CROX — ноябре (+10.24%), для DECK — ноябре (+8.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CROX — февраль (-3.59%), для DECK — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +27.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше рентабельность — CROX или DECK?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Deckers Outdoor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?
Какая акция лучше по технике — CROX или DECK?
Что лучше купить — CROX или DECK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией