Сравнение CRNX vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX11

28VRTX

Инвесторы часто выбирают между CRNX и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 28.1× (110,03 млрд $ vs 3,91 млрд $). CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRNXVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VRTX дешевле: 8.91 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXVRTX

Показатель	CRNX	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	25.21
P/B	2.95	5.65
P/S	211.65	8.91
PEG	0.28	0.04
EV/EBITDA	-6.94	20.39
Рентабельность
ROE	-43.96%	23.93%
ROA	-35.42%	16.38%
Валовая маржа	98.89%	86.28%
Операц. маржа	-3020.32%	38.97%
Чистая маржа	-2747.18%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.10
Текущая ликв.	18.60	3.02
Быстрая ликв.	18.56	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$17.07
Балансовая стоим.	$12.30	$76.20

Технический анализ

VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	44.72
Stochastic %K	24.46	40.91
CCI (20)	-103.35	-6.78
MFI	54.93	51.89
Williams %R	-75.54	-59.09
MACD гистограмма	-0.45	0.82
Momentum (10)	-5.44	2.79
Тренд
ADX	13.01	20.78
Цена vs EMA 9	-1.53%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-0.84%
Объём
CMF	0.01	-0.07
Volume Ratio	47.53	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.74
ATR %	5.65%	2.57%
Sharpe (1г)	0.44	0.00
RS Rating	56.00	44.00
52w от хая	-37.45	-15.25
BB ширина	22.29	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	VRTX
Выручка	7,70 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-4.95	$15.46
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или VRTX?

ROE CRNX — -43.96%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или VRTX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 11, VRTX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией