Сравнение CRNX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRNX (P/E -7.61), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у CRNX — 2.95. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | -1.53 | |
| P/B | 2.95 | 1.31 | |
| P/S | 211.65 | 1.71 | |
| PEG | 0.28 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | -61.41% | |
| ROA | -35.42% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | -73.64% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRNX сильнее: 29/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 11.90 | |
| CCI (20) | -103.35 | -93.20 | |
| MFI | 54.93 | 40.10 | |
| Williams %R | -75.54 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.04 | |
| ATR % | 5.65% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.87 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -37.83 | |
| BB ширина | 22.29 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или VNDA?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или VNDA?
Что лучше купить — CRNX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией