Сравнение CRNX vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX19

20VKTX

Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXVKTX

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у VKTX — 6.78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXVKTX

Показатель	CRNX	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-7.20
P/B	2.95	6.78
P/S	211.65	0.00
PEG	0.28	0.08
EV/EBITDA	-6.94	-6.58
Рентабельность
ROE	-43.96%	-71.31%
ROA	-35.42%	-77.66%
Валовая маржа	98.89%	0.00%
Операц. маржа	-3020.32%	0.00%
Чистая маржа	-2747.18%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	18.60	5.72
Быстрая ликв.	18.56	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-4.09
Балансовая стоим.	$12.30	$4.34

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 1.11 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	38.97
Stochastic %K	24.46	28.38
CCI (20)	-103.35	-151.25
MFI	54.93	55.54
Williams %R	-75.54	-71.62
MACD гистограмма	-0.45	-0.26
Momentum (10)	-5.44	-2.84
Тренд
ADX	13.01	20.67
Цена vs EMA 9	-1.53%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-5.62%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-10.72%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-9.77%
Объём
CMF	0.01	-0.04
Volume Ratio	47.53	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.61
ATR %	5.65%	5.11%
Sharpe (1г)	0.44	0.38
RS Rating	56.00	46.00
52w от хая	-37.45	-31.77
BB ширина	22.29	16.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	VKTX
Выручка	7,70 млн $	0 $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-3.19
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRNX	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, VKTX — -71.31%. Преимущество у CRNX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, VKTX — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или VKTX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, VKTX — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу VKTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией