ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
CRNX19
16VERA
CRNX против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRNX крупнее в 1.6× (3,91 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRNX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRNXVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXVERA
ПоказательCRNXVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-6.71
P/B2.954.95
P/S211.650.00
PEG0.280.14
EV/EBITDA-6.94-6.74
Рентабельность
ROE-43.96%-74.86%
ROA-35.42%-59.34%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.15
Текущая ликв.18.6013.64
Быстрая ликв.18.5613.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-5.16
Балансовая стоим.$12.30$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRNX: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета CRNX — 1.11, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXVERA
Общая оценка
29
20
Осцилляторы
38
38
Тренд
28
31
Объём
56
31
Волатильность
40
43
ИндикаторCRNXVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8240.48
Stochastic %K24.4625.56
CCI (20)-103.35-115.40
MFI54.9349.54
Williams %R-75.54-74.44
MACD гистограмма-0.45-0.12
Momentum (10)-5.44-1.98
Тренд
ADX13.0114.81
Цена vs EMA 9-1.53%-3.37%
Цена vs EMA 20-4.00%-6.02%
Цена vs SMA 50-4.12%-11.43%
Цена vs SMA 200-11.98%-3.73%
Объём
CMF0.01-0.22
Volume Ratio47.5379.33
Волатильность и статистика
Beta1.111.29
ATR %5.65%6.10%
Sharpe (1г)0.440.87
RS Rating56.0082.00
52w от хая-37.45-38.23
BB ширина22.2917.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRNXVERAЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-4.95$-4.66
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRNXVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или VERA?
ROE CRNX — -43.96%, VERA — -74.86%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRNX или VERA?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, VERA — 20/100. CRNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 19, VERA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией