Сравнение CRNX vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 40.84 | |
| P/B | 2.95 | 2.67 | |
| P/S | 211.65 | 6.66 | |
| PEG | 0.28 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 6.86% | |
| ROA | -35.42% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, VCYT — 74.5. CRNX в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CRNX — 1.11, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 98.57 | |
| CCI (20) | -103.35 | 133.82 | |
| MFI | 54.93 | 63.60 | |
| Williams %R | -75.54 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.74 | |
| ATR % | 5.65% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.95 | |
| RS Rating | 56.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -10.89 | |
| BB ширина | 22.29 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или VCYT?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или VCYT?
Что лучше купить — CRNX или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией