Сравнение CRNX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-16,70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 17,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 6,94 против 212,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UTHR — 3,43, у CRNX — 7,47. CRNX работает в убыток — ROE -44,22%, тогда как UTHR показывает рентабельность 20,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-1189,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,00, у UTHR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,70 | 17,05 | |
| P/B | 7,47 | 3,43 | |
| P/S | 212,06 | 6,94 | |
| PEG | 0,82 | 1,88 | |
| EV/EBITDA | -17,46 | 12,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 20,18% | |
| ROA | -37,95% | 18,16% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 86,14% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 44,49% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $150,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRNX: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 90,3, UTHR — 40,0. CRNX в зоне зона перекупленности, а UTHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRNX торгуется выше SMA 50 (38,9%), тогда как UTHR ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRNX выше SMA 200 (+77,7%), UTHR — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу CRNX. ADX: CRNX — 76,2 (выраженный тренд), UTHR — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0,11, CRNX — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 90,26 | 40,02 | |
| Stochastic %K | 97,80 | 49,17 | |
| CCI (20) | 253,92 | -72,76 | |
| MFI | 70,63 | 46,00 | |
| Williams %R | -2,20 | -50,83 | |
| MACD гистограмма | -1,64 | 0,78 | |
| Momentum (10) | 0,50 | -8,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 76,17 | 26,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | -1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,86% | -2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +38,94% | -4,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +77,69% | -0,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 46,65 | 66,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,11 | |
| ATR % | 1,13% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,35 | 1,27 | |
| RS Rating | 97,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,02 | -15,40 | |
| BB ширина | 0,87 | 4,98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRNX — +640,70%, UTHR — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.70% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,93%), UTHR — в ноябре (+5,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), UTHR — февраль (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +7,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или UTHR?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или UTHR?
Что лучше купить — CRNX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией