Сравнение CRNX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у UTHR — 4.16. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 19.05 | |
| P/B | 2.95 | 4.16 | |
| P/S | 211.65 | 7.55 | |
| PEG | 0.28 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 19.24% | |
| ROA | -35.42% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $135.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 19.62 | |
| CCI (20) | -103.35 | -125.13 | |
| MFI | 54.93 | 51.12 | |
| Williams %R | -75.54 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.16 | |
| ATR % | 5.65% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 1.35 | |
| RS Rating | 56.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -7.14 | |
| BB ширина | 22.29 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или UTHR?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или UTHR?
Что лучше купить — CRNX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией