Сравнение CRNX vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -7.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 8.69 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у TGTX — 9.85. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 12.43 | |
| P/B | 2.95 | 9.85 | |
| P/S | 211.65 | 8.69 | |
| PEG | 0.28 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 87.36% | |
| ROA | -35.42% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 57.18 | |
| CCI (20) | -103.35 | 31.80 | |
| MFI | 54.93 | 65.07 | |
| Williams %R | -75.54 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.81 | |
| ATR % | 5.65% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.37 | |
| RS Rating | 56.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -10.95 | |
| BB ширина | 22.29 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или TGTX?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или TGTX?
Что лучше купить — CRNX или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией