Сравнение CRNX vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -16,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 16,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 9,53 vs 211,35 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRNX — 7,45, у TGTX — 11,68. CRNX работает в убыток — ROE -44,22%, тогда как TGTX показывает рентабельность 72,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-1189,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,00, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,65 | 16,34 | |
| P/B | 7,45 | 11,68 | |
| P/S | 211,35 | 9,53 | |
| PEG | 0,82 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -17,40 | 58,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 72,30% | |
| ROA | -37,95% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $4,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRNX сильнее: 58/100 против 30/100 у TGTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 90,0 (зона перекупленности), у TGTX — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRNX торгуется выше SMA 50 (43,0%), тогда как TGTX ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRNX — 74,9 (выраженный тренд), TGTX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 0,55 против 0,62 у TGTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 89,98 | 43,29 | |
| Stochastic %K | 73,67 | 35,99 | |
| CCI (20) | 165,22 | -105,79 | |
| MFI | 60,82 | 30,31 | |
| Williams %R | -26,33 | -64,01 | |
| MACD гистограмма | -1,70 | -0,86 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -6,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 74,93 | 24,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,63% | -4,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,05% | -2,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +78,71% | +34,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 53,64 | 76,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,62 | |
| ATR % | 1,26% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,40 | |
| RS Rating | 96,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -16,09 | |
| BB ширина | 0,63 | 20,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRNX: +640,70% г/г vs +87,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на июле (+9,93%), а TGTX — на декабре (+16,09%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или TGTX?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или TGTX?
Что лучше купить — CRNX или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией