Сравнение CRNX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-16,77) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 61,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 9,33 против 212,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 5,36 против 7,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-44,22%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 8,90%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -1189,88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0,04, TECH — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,77 | 61,88 | |
| P/B | 7,50 | 5,36 | |
| P/S | 212,91 | 9,33 | |
| PEG | 0,83 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -17,62 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 8,90% | |
| ROA | -37,95% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 65,77% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 20,73% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,45% | |
| EPS | -$4,75 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $13,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRNX — 90,5 (зона перекупленности), TECH — 72,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRNX на 32,8%, TECH на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRNX — 77,8 (выраженный тренд), TECH — 59,1 (выраженный тренд). По бете CRNX стабильнее (0,54 vs 0,97).
| Индикатор | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 90,47 | 72,48 | |
| Stochastic %K | 99,19 | 96,24 | |
| CCI (20) | 181,88 | 113,98 | |
| MFI | 79,95 | 55,70 | |
| Williams %R | -0,81 | -3,76 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 1,18 | 0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 77,78 | 59,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,92% | +1,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,79% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +76,03% | +20,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 83,12 | 59,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,97 | |
| ATR % | 0,96% | 0,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 0,90 | |
| RS Rating | 96,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -0,03 | |
| BB ширина | 1,44 | 1,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX растёт быстрее по выручке: +640,70% год к году против -0,40% у TECH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 181,86 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, TECH — 263,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, CRNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — июле (+9,93%), для TECH — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7,46%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или TECH?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или TECH?
Что лучше купить — CRNX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией