Сравнение CRNX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 66.44 | |
| P/B | 2.95 | 3.49 | |
| P/S | 211.65 | 6.04 | |
| PEG | 0.28 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 5.49% | |
| ROA | -35.42% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-4.77 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $13.38 | |
Технический анализ
CRNX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, TECH на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 30.23 | |
| CCI (20) | -103.35 | -55.55 | |
| MFI | 54.93 | 27.65 | |
| Williams %R | -75.54 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.15 | |
| ATR % | 5.65% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.11 | |
| RS Rating | 56.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -34.35 | |
| BB ширина | 22.29 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, CRNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или TECH?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или TECH?
Что лучше купить — CRNX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией