Сравнение CRNX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у CRNX — 2.95. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 27.63 | |
| P/B | 2.95 | 1.19 | |
| P/S | 211.65 | 0.83 | |
| PEG | 0.28 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 4.89% | |
| ROA | -35.42% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $14.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRNX — 43.8, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRNX — 1.11, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 7.81 | |
| CCI (20) | -103.35 | -143.93 | |
| MFI | 54.93 | 35.27 | |
| Williams %R | -75.54 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 2.09 | |
| ATR % | 5.65% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | -0.30 | |
| RS Rating | 56.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -61.21 | |
| BB ширина | 22.29 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, SRPT — -713,41 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или SRPT?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или SRPT?
Что лучше купить — CRNX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией