Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CRNX vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

CRNX22

19SRPT

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRNX крупнее в 4,7× (8,98 млрд $ vs 1,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -16,77, SRPT — -12,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-1189,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SRPT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

$84,70+$0,26 (+0,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,98 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

4.9

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

$18,10-$0,32 (-1,74%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,91 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRNXSRPT

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -16,77), ни SRPT (P/E -12,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0,97 против 212,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,25, у CRNX — 7,50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,04, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXSRPT

Показатель	CRNX	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-16,77	-12,57
P/B	7,50	1,25
P/S	212,91	0,97
PEG	0,83	0,01
EV/EBITDA	-17,62	-163,58
Рентабельность
ROE	-44,22%	-9,96%
ROA	-37,95%	-4,29%
Валовая маржа	99,16%	58,56%
Операц. маржа	-1302,52%	-7,26%
Чистая маржа	-1189,88%	-6,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,68
Текущая ликв.	15,57	4,42
Быстрая ликв.	15,53	2,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,75	-$1,30
Балансовая стоим.	$11,29	$14,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу SRPT: скоринг 69/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 90,5, SRPT — 59,2. CRNX в зоне зона перекупленности, а SRPT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRNX и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32,8% и +6,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRNX выше SMA 200 (+76,0%), SRPT — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу CRNX. ADX: CRNX — 77,8 (выраженный тренд), SRPT — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRNX — 0,54, SRPT — 2,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	90,47	59,19
Stochastic %K	99,19	84,17
CCI (20)	181,88	121,96
MFI	79,95	73,15
Williams %R	-0,81	-15,83
MACD гистограмма	-1,47	0,33
Momentum (10)	1,18	3,24
Тренд
ADX	77,78	18,17
Цена vs EMA 9	+0,58%	+3,36%
Цена vs EMA 20	+3,92%	+5,79%
Цена vs SMA 50	+32,79%	+6,53%
Цена vs SMA 200	+76,03%	-5,46%
Объём
CMF	-0,25	-0,01
Volume Ratio	83,12	51,22
Волатильность и статистика
Beta	0,54	2,02
ATR %	0,96%	4,76%
Sharpe (1г)	1,28	0,20
RS Rating	96,00	24,00
52w от хая	-0,01	-28,52
BB ширина	1,44	25,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRNX — +640,70%, SRPT — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, SRPT — -713,41 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	SRPT
Выручка	7,70 млн $	2,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+640.70%	+15.60%
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	-$4,95	-$7,13
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRNX	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,93%), SRPT — в сентябре (+15,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +10,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7,5

-1,8

-6,6

+7,4

-3,5

-0,3

+9,9

+6,4

+8,6

+2,7

+7,6

+5,1

SRPT

-7,4

-0,4

+0,4

-1,0

+4,4

-1,9

+2,7

+15,4

-7,2

+2,9

+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -44,22%, SRPT — -9,96%. Преимущество у SRPT.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или SRPT?

Технический скоринг: CRNX — 55/100, SRPT — 69/100. SRPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу CRNX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией