ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs SMMT

Тикер 1
Тикер 2
CRNX17
21SMMT
Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SMMT крупнее в 3.5× (13,55 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу SMMT: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRNXSMMT

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у SMMT — 33.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXSMMT
ПоказательCRNXSMMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-13.18
P/B2.9533.51
P/S211.650.00
PEG0.280.09
EV/EBITDA-6.94-13.02
Рентабельность
ROE-43.96%-340.55%
ROA-35.42%-214.23%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.04
Текущая ликв.18.607.41
Быстрая ликв.18.567.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-1.36
Балансовая стоим.$12.30$0.53

Технический анализ

По техническому скорингу SMMT сильнее: 37/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 1.11 против 1.79 у SMMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXSMMT
Общая оценка
29
37
Осцилляторы
38
50
Тренд
28
32
Объём
56
50
Волатильность
40
40
ИндикаторCRNXSMMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8245.16
Stochastic %K24.4649.68
CCI (20)-103.35-38.34
MFI54.9367.01
Williams %R-75.54-50.32
MACD гистограмма-0.45-0.20
Momentum (10)-5.440.32
Тренд
ADX13.0120.30
Цена vs EMA 9-1.53%-0.21%
Цена vs EMA 20-4.00%-4.62%
Цена vs SMA 50-4.12%-7.40%
Цена vs SMA 200-11.98%-9.14%
Объём
CMF0.010.04
Volume Ratio47.5374.24
Волатильность и статистика
Beta1.111.79
ATR %5.65%7.89%
Sharpe (1г)0.44-0.01
RS Rating56.0014.00
52w от хая-37.45-43.61
BB ширина22.2942.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNXSMMTЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-1,08 млрд $
EPS (TTM)$-4.95$-1.44
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-239,67 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-240,15 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRNXSMMTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а SMMT — на декабре (+47.22%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или SMMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, SMMT — -340.55%. Преимущество у CRNX.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, SMMT — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRNX или SMMT?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, SMMT — 37/100. SMMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или SMMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу SMMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией