Сравнение CRNX vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

CRNX11

26RYTM

CRNX против RYTM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RYTM крупнее в 1.6× (6,18 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RYTM уверенно лидирует со счётом 26:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRNXRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RYTM оценён ниже: 28.60 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXRYTM

Показатель	CRNX	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-30.40
P/B	2.95	50.13
P/S	211.65	28.60
PEG	0.28	2.50
EV/EBITDA	-6.94	-34.87
Рентабельность
ROE	-43.96%	-203.25%
ROA	-35.42%	-45.82%
Валовая маржа	98.89%	89.41%
Операц. маржа	-3020.32%	-90.89%
Чистая маржа	-2747.18%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.85
Текущая ликв.	18.60	4.17
Быстрая ликв.	18.56	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-2.98
Балансовая стоим.	$12.30	$1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета RYTM — 1.11, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXRYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	52.73
Stochastic %K	24.46	57.35
CCI (20)	-103.35	12.39
MFI	54.93	66.09
Williams %R	-75.54	-42.65
MACD гистограмма	-0.45	-0.11
Momentum (10)	-5.44	-5.97
Тренд
ADX	13.01	12.39
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-4.00%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+4.03%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-8.13%
Объём
CMF	0.01	-0.04
Volume Ratio	47.53	62.29
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.11
ATR %	5.65%	5.20%
Sharpe (1г)	0.44	0.79
RS Rating	56.00	77.00
52w от хая	-37.45	-25.83
BB ширина	22.29	21.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	RYTM
Выручка	7,70 млн $	189,76 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-3.11
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRNX	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или RYTM?

ROE CRNX — -43.96%, RYTM — -203.25%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или RYTM?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или RYTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 11, RYTM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией