Сравнение CRNX vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX24

12RXRX

Инвесторы часто выбирают между CRNX и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRNX крупнее в 2.8× (3,91 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRNX сильнее: 29/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:12 — убедительное преимущество CRNX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RXRX дешевле: 19.97 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 2.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXRXRX

Показатель	CRNX	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-2.80
P/B	2.95	1.53
P/S	211.65	19.97
PEG	0.28	-0.07
EV/EBITDA	-6.94	-1.53
Рентабельность
ROE	-43.96%	-54.32%
ROA	-35.42%	-41.79%
Валовая маржа	98.89%	-34.44%
Операц. маржа	-3020.32%	-882.92%
Чистая маржа	-2747.18%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.07
Текущая ликв.	18.60	5.47
Быстрая ликв.	18.56	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-1.06
Балансовая стоим.	$12.30	$1.94

Технический анализ

CRNX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	38.16
Stochastic %K	24.46	24.11
CCI (20)	-103.35	-118.63
MFI	54.93	32.93
Williams %R	-75.54	-75.89
MACD гистограмма	-0.45	-0.05
Momentum (10)	-5.44	-0.47
Тренд
ADX	13.01	15.48
Цена vs EMA 9	-1.53%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-10.40%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-31.81%
Объём
CMF	0.01	-0.09
Volume Ratio	47.53	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.11	3.01
ATR %	5.65%	6.15%
Sharpe (1г)	0.44	-0.30
RS Rating	56.00	12.00
52w от хая	-37.45	-58.77
BB ширина	22.29	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, RXRX — -644,76 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	RXRX
Выручка	7,70 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-1.44
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или RXRX?

ROE CRNX — -43.96%, RXRX — -54.32%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или RXRX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, RXRX — 15/100. CRNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 24, RXRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией