ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
CRNX18
22RVMD
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 8.4× (32,68 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRNX и RVMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CRNXRVMD

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXRVMD
ПоказательCRNXRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-21.71
P/B2.9519.85
P/S211.650.00
PEG0.280.44
EV/EBITDA-6.94-23.65
Рентабельность
ROE-43.96%-83.22%
ROA-35.42%-60.86%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.10
Текущая ликв.18.606.80
Быстрая ликв.18.566.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-6.92
Балансовая стоим.$12.30$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXRVMD
Общая оценка
29
72
Осцилляторы
38
61
Тренд
28
76
Объём
56
44
Волатильность
40
58
ИндикаторCRNXRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8261.58
Stochastic %K24.4677.26
CCI (20)-103.35136.65
MFI54.9370.46
Williams %R-75.54-22.74
MACD гистограмма-0.45-1.11
Momentum (10)-5.44-0.74
Тренд
ADX13.0136.79
Цена vs EMA 9-1.53%+2.38%
Цена vs EMA 20-4.00%+5.28%
Цена vs SMA 50-4.12%+21.82%
Цена vs SMA 200-11.98%+80.20%
Объём
CMF0.01-0.10
Volume Ratio47.5380.11
Волатильность и статистика
Beta1.111.02
ATR %5.65%4.40%
Sharpe (1г)0.442.20
RS Rating56.0097.00
52w от хая-37.45-3.45
BB ширина22.2914.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNXRVMDЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-4.95$-5.95
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRNXRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, RVMD — -83.22%. Преимущество у CRNX.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, RVMD — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRNX или RVMD?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией