Сравнение CRNX vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 27.69 | |
| P/B | 2.95 | 3.33 | |
| P/S | 211.65 | 9.35 | |
| PEG | 0.28 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 12.67% | |
| ROA | -35.42% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-4.77 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $23.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRNX — 43.8, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. Волатильность: бета RPRX — 0.46, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 90.60 | |
| CCI (20) | -103.35 | 116.67 | |
| MFI | 54.93 | 62.66 | |
| Williams %R | -75.54 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.46 | |
| ATR % | 5.65% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 2.08 | |
| RS Rating | 56.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -0.77 | |
| BB ширина | 22.29 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, CRNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — CRNX или RPRX?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — CRNX или RPRX?
Что лучше купить — CRNX или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией