Сравнение CRNX vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CRNX оценён ниже: 211.65 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | -15.89 | |
| P/B | 2.95 | 6.44 | |
| P/S | 211.65 | 600.12 | |
| PEG | 0.28 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | -44.92% | |
| ROA | -35.42% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, RNAM — 27.6. CRNX в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. Волатильность: бета RNAM — 0.98, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 6.59 | |
| CCI (20) | -103.35 | -76.30 | |
| MFI | 54.93 | 14.94 | |
| Williams %R | -75.54 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.98 | |
| ATR % | 5.65% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 1.49 | |
| RS Rating | 56.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -0.27 | |
| BB ширина | 22.29 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, RNAM — -684,63 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — CRNX или RNAM?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — CRNX или RNAM?
Что лучше купить — CRNX или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией