Сравнение CRNX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -7.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 2.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 15.28 | |
| P/B | 2.95 | 2.15 | |
| P/S | 211.65 | 4.49 | |
| PEG | 0.28 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 14.32% | |
| ROA | -35.42% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-4.77 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $302.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 32.64 | |
| CCI (20) | -103.35 | -165.64 | |
| MFI | 54.93 | 51.74 | |
| Williams %R | -75.54 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.57 | |
| ATR % | 5.65% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.34 | |
| RS Rating | 56.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -20.87 | |
| BB ширина | 22.29 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, CRNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или REGN?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или REGN?
Что лучше купить — CRNX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией