Сравнение CRNX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -16,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 18,73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 5,20 vs 211,35 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,56 против 7,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-44,22%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -1189,88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0,00, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,65 | 18,73 | |
| P/B | 7,45 | 2,56 | |
| P/S | 211,35 | 5,20 | |
| PEG | 0,82 | 60,15 | |
| EV/EBITDA | -17,40 | 14,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 13,81% | |
| ROA | -37,95% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 84,86% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 25,56% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | -$4,75 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $306,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REGN сильнее: 70/100 против 58/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 90,0 (зона перекупленности), у REGN — 80,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRNX на 43,0%, REGN на 19,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRNX — 74,9 (выраженный тренд), REGN — 38,7 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0,44 против 0,55 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 89,98 | 80,24 | |
| Stochastic %K | 73,67 | 98,91 | |
| CCI (20) | 165,22 | 127,20 | |
| MFI | 60,82 | 73,58 | |
| Williams %R | -26,33 | -1,09 | |
| MACD гистограмма | -1,70 | 9,43 | |
| Momentum (10) | 0,35 | 128,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 74,93 | 38,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | +4,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,63% | +9,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,05% | +19,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +78,71% | +10,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 53,64 | 73,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,44 | |
| ATR % | 1,26% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 0,96 | |
| RS Rating | 96,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -4,48 | |
| BB ширина | 0,63 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRNX: +640,70% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, CRNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на июле (+9,93%), а REGN — на июле (+4,67%). Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7,46%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или REGN?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или REGN?
Что лучше купить — CRNX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией