Сравнение CRNX vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

CRNX23

15RARE

Инвесторы часто выбирают между CRNX и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRNX крупнее в 1.7× (3,91 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:15 в пользу CRNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CRNXRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXRARE

Показатель	CRNX	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-3.86
P/B	2.95	-9.96
P/S	211.65	3.44
PEG	0.28	0.79
EV/EBITDA	-6.94	-6.47
Рентабельность
ROE	-43.96%	1566.94%
ROA	-35.42%	-47.02%
Валовая маржа	98.89%	83.57%
Операц. маржа	-3020.32%	-83.92%
Чистая маржа	-2747.18%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-5.08
Текущая ликв.	18.60	2.02
Быстрая ликв.	18.56	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-6.06
Балансовая стоим.	$12.30	$-2.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	42.59
Stochastic %K	24.46	21.99
CCI (20)	-103.35	-138.74
MFI	54.93	63.03
Williams %R	-75.54	-78.01
MACD гистограмма	-0.45	-0.41
Momentum (10)	-5.44	-2.56
Тренд
ADX	13.01	34.07
Цена vs EMA 9	-1.53%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-15.28%
Объём
CMF	0.01	-0.16
Volume Ratio	47.53	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.39
ATR %	5.65%	4.90%
Sharpe (1г)	0.44	-0.33
RS Rating	56.00	11.00
52w от хая	-37.45	-44.84
BB ширина	22.29	17.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, RARE — -575 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	RARE
Выручка	7,70 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-5.83
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или RARE?

ROE CRNX — -43.96%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или RARE?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, RARE — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 23, RARE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией