Сравнение CRNX vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX5

31PTGX

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PTGX крупнее в 1.7× (6,56 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PTGX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:5 — убедительное преимущество PTGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRNXPTGX

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PTGX оценён ниже: 87.60 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у PTGX — 10.02. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXPTGX

Показатель	CRNX	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-57.24
P/B	2.95	10.02
P/S	211.65	87.60
PEG	0.28	0.16
EV/EBITDA	-6.94	-47.07
Рентабельность
ROE	-43.96%	-17.76%
ROA	-35.42%	-16.45%
Валовая маржа	98.89%	99.45%
Операц. маржа	-3020.32%	-192.36%
Чистая маржа	-2747.18%	-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.01
Текущая ликв.	18.60	17.76
Быстрая ликв.	18.56	17.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-1.76
Балансовая стоим.	$12.30	$10.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 53/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, PTGX — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, PTGX на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), PTGX — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.18, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	49.76
Stochastic %K	24.46	46.39
CCI (20)	-103.35	-17.74
MFI	54.93	44.51
Williams %R	-75.54	-53.61
MACD гистограмма	-0.45	-0.20
Momentum (10)	-5.44	-3.09
Тренд
ADX	13.01	11.40
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.24%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-0.33%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-0.18%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+21.87%
Объём
CMF	0.01	-0.12
Volume Ratio	47.53	63.25
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.18
ATR %	5.65%	4.19%
Sharpe (1г)	0.44	1.69
RS Rating	56.00	92.00
52w от хая	-37.45	-6.45
BB ширина	22.29	8.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	PTGX
Выручка	7,70 млн $	46,02 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-130,15 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-2.05
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRNX	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или PTGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, PTGX — -17.76%. Преимущество у PTGX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, PTGX — 46,02 млн $. PTGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или PTGX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, PTGX — 53/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или PTGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 5:31 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией