Сравнение CRNX vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRNX (P/E -16,72), ни PTCT (P/E -146,88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTCT: 5,95 vs 212,26 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRNX работает в убыток — ROE -44,22%, тогда как PTCT показывает рентабельность 21,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,04, у PTCT — -4,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,72 | -146,88 | |
| P/B | 7,48 | -36,13 | |
| P/S | 212,26 | 5,95 | |
| PEG | 0,82 | 0,97 | |
| EV/EBITDA | -17,57 | 32,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 21,72% | |
| ROA | -37,95% | -1,18% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 82,14% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 11,52% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | -3,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | -4,21 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 3,39 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 3,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | -$0,46 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | -$1,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRNX сильнее: 54/100 против 34/100 у PTCT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 90,2 (зона перекупленности), у PTCT — 42,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRNX торгуется выше SMA 50 (34,6%), тогда как PTCT ниже этой средней (-6,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRNX выше SMA 200 (+76,2%), PTCT — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу CRNX. ADX: CRNX — 77,3 (выраженный тренд), PTCT — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 0,55 против 0,78 у PTCT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 90,15 | 42,00 | |
| Stochastic %K | 78,23 | 50,14 | |
| CCI (20) | 205,91 | -38,69 | |
| MFI | 81,87 | 38,69 | |
| Williams %R | -21,77 | -49,86 | |
| MACD гистограмма | -1,54 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,81 | -3,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 77,31 | 21,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | -0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,03% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +34,56% | -6,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +76,23% | -1,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 45,70 | 55,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,78 | |
| ATR % | 1,01% | 4,05% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,07 | |
| RS Rating | 96,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -0,32 | -20,79 | |
| BB ширина | 1,21 | 18,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRNX: +640,70% г/г vs +114,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, PTCT — 411,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +114.50% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $8,58 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 411,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на июле (+9,93%), а PTCT — на ноябре (+14,47%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), PTCT — октябрь (-6,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +25,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или PTCT?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или PTCT?
Что лучше купить — CRNX или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией