Сравнение CRNX vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRNX (P/E -7.61), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTCT: 7.12 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | -31.39 | |
| P/B | 2.95 | -32.48 | |
| P/S | 211.65 | 7.12 | |
| PEG | 0.28 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 99.84% | |
| ROA | -35.42% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 77.84% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | -8.18% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $-2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTCT сильнее: 54/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 1.3%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTCT менее волатилен — бета 1.03 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 37.99 | |
| CCI (20) | -103.35 | 9.34 | |
| MFI | 54.93 | 55.92 | |
| Williams %R | -75.54 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.03 | |
| ATR % | 5.65% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 1.09 | |
| RS Rating | 56.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -20.24 | |
| BB ширина | 22.29 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а PTCT — на ноябре (+14.47%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или PTCT?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или PTCT?
Что лучше купить — CRNX или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией