ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs PRAX

Тикер 1
Тикер 2
CRNX12
26PRAX
Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PRAX крупнее в 1.9× (7,41 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:12 — убедительное преимущество PRAX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CRNXPRAX

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у PRAX — 6.88. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXPRAX
ПоказательCRNXPRAXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-29.69
P/B2.956.88
P/S211.650.00
PEG0.281.35
EV/EBITDA-6.94-18.59
Рентабельность
ROE-43.96%-43.02%
ROA-35.42%-22.36%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.00
Текущая ликв.18.6015.88
Быстрая ликв.18.5615.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-11.31
Балансовая стоим.$12.30$48.82

Технический анализ

По техническому скорингу PRAX сильнее: 58/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0.55 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXPRAX
Общая оценка
29
58
Осцилляторы
38
59
Тренд
28
65
Объём
56
31
Волатильность
40
55
ИндикаторCRNXPRAXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8252.50
Stochastic %K24.4655.46
CCI (20)-103.35-7.97
MFI54.9361.63
Williams %R-75.54-44.54
MACD гистограмма-0.45-1.48
Momentum (10)-5.44-2.46
Тренд
ADX13.0111.78
Цена vs EMA 9-1.53%+0.73%
Цена vs EMA 20-4.00%+1.00%
Цена vs SMA 50-4.12%+4.71%
Цена vs SMA 200-11.98%+51.94%
Объём
CMF0.01-0.05
Volume Ratio47.5371.75
Волатильность и статистика
Beta1.110.55
ATR %5.65%6.03%
Sharpe (1г)0.441.60
RS Rating56.0099.00
52w от хая-37.45-6.45
BB ширина22.2910.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, PRAX — -303,27 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNXPRAXЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-303,27 млн $
EPS (TTM)$-4.95$-13.48
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-249,07 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-249,12 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRNXPRAXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а PRAX — на октябре (+46.24%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или PRAX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, PRAX — -43.02%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, PRAX — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRNX или PRAX?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, PRAX — 58/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или PRAX?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу PRAX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией