Сравнение CRNX vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX22

15PCVX

Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCVX крупнее в 1.7× (6,84 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRNX побеждает по числу метрик: 22 против 15 у PCVX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRNXPCVX

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у CRNX — 2.95. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXPCVX

Показатель	CRNX	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-6.95
P/B	2.95	2.20
P/S	211.65	0.00
PEG	0.28	0.15
EV/EBITDA	-6.94	-7.05
Рентабельность
ROE	-43.96%	-32.51%
ROA	-35.42%	-28.27%
Валовая маржа	98.89%	0.00%
Операц. маржа	-3020.32%	0.00%
Чистая маржа	-2747.18%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.04
Текущая ликв.	18.60	7.49
Быстрая ликв.	18.56	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-6.78
Балансовая стоим.	$12.30	$21.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCVX менее волатилен — бета 1.02 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	27.47
Stochastic %K	24.46	5.88
CCI (20)	-103.35	-148.55
MFI	54.93	30.89
Williams %R	-75.54	-94.12
MACD гистограмма	-0.45	-0.88
Momentum (10)	-5.44	-9.93
Тренд
ADX	13.01	33.13
Цена vs EMA 9	-1.53%	-7.83%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-12.44%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-16.99%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-0.32%
Объём
CMF	0.01	-0.09
Volume Ratio	47.53	285.79
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.02
ATR %	5.65%	5.54%
Sharpe (1г)	0.44	0.67
RS Rating	56.00	80.00
52w от хая	-37.45	-27.43
BB ширина	22.29	27.94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, PCVX — -766,63 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	PCVX
Выручка	7,70 млн $	0 $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-5.63
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRNX	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а PCVX — на августе (+10.54%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или PCVX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, PCVX — -32.51%. Преимущество у PCVX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, PCVX — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или PCVX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, PCVX — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или PCVX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу CRNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией