Сравнение CRNX vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRNX (P/E -7.61), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | -17.88 | |
| P/B | 2.95 | 6.85 | |
| P/S | 211.65 | 0.00 | |
| PEG | 0.28 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | -42.78% | |
| ROA | -35.42% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $14.93 | |
Технический анализ
NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 40.12 | |
| CCI (20) | -103.35 | -17.04 | |
| MFI | 54.93 | 54.75 | |
| Williams %R | -75.54 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.93 | |
| ATR % | 5.65% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.82 | |
| RS Rating | 56.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -9.46 | |
| BB ширина | 22.29 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRNX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или NUVL?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или NUVL?
Что лучше купить — CRNX или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией